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IEA警示供應過剩風險 油價創一個月最大單日跌

2018-09-14 14:03? 來源:財經365 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

來源:財經365

周四盡管美元繼續走弱,但因國際能源署(IEA)月報警示原油市場供給可能過剩的猛烈打擊下,國際油價依舊錄得近一個月來最大單日跌幅。美國原油大幅收跌2.12%,報68.35美元/桶;布倫特原油收跌1.66%,報78.43美元/桶。

國際能源署(IEA)公布月報稱,8月份全球原油市場的供給創下紀錄新高,其中歐佩克產量增至9個月來的高位3263萬桶/天,盡管8月伊朗石油產量環比減少15萬桶至363萬桶/天,創2016年7月以來最低水平,但是利比亞和伊拉克增產抵消了這一影響。對于產量預期,IEA認為2018年歐佩克原油產量料為3230萬桶/天,2019年為3190萬桶/天。但同時預期非歐佩克產油國2018年產量增加200萬桶/天,2019年增加180萬桶/天。

IEA報告指出,OECD商業原油庫存在7月份增加790萬桶至28.24億桶,且未來全球需求可能下滑。根據IEA預測,2018年第四季度全球原油需求為1.0029億桶/天,但2019年一季度將降至9927萬桶/天。這意味著全球原油庫存穩步上升的同時,需求或開始有所放緩,可能增加未來供過于求的風險。IEA認為OECD之外的石油需求具有韌性,但匯率下跌和貿易摩擦對需求前景不利。該機構還認為,布油4月以來70-80美元/桶的價格區間或需調整。

最近兩個交易日連續出爐了歐佩克月報、美國能源信息署(EIA)周報以及國際能源署(IEA)月報等三份權威報告,除了EIA周度數據顯示美國庫存下滑給油價帶來提振,其余兩份數據幾乎都指示了供給正隨著油價的走強水漲船高。盡管原油供給上升預期可能給油價帶來壓力,但是投資者仍應關注一些不確定因素的影響,比如美國制裁計劃已經令伊朗原油出口出現超預期的下降,而伊朗若鋌而走險威脅霍爾木茲海峽則更是可能擾亂全球供應。另外,當前美國東海岸正遭遇超強颶風“佛羅倫薩”的襲擊,這場尚未結束的颶風還可能在未來幾天提高市場對原油和汽油的需求預期,為油價提供潛在支持。

美元指數走勢分析

美元指數昨日在CPI數據不及預期以及歐央行行長德拉基講話偏鷹派的雙重打壓下,在95.00關口下方進一步承壓下行,最低下探94.39,為連續第四個交易日下跌,收跌0.32%報94.52。

數據顯示,美國8月通脹數據意外降溫,月率上升0.2%,低于預期0.3%,年率錄得2.7%,低于預期2.8%和前值2.9%。盡管該數據不會改變美聯儲9月加息的路徑,但市場認為通脹壓力放緩,將減輕美聯儲未來進一步加息的緊迫感,使得美元遭遇重創。

另外,歐央行在利率決議中維持三大利率和購債規模不變,重申將保持利率不變至少至2019年夏天,每月300億歐元的資產購買規模將持續到本月底,將于12月底結束QE。同時,歐央行還下調了經濟預期。不過,歐央行行長德拉基在新聞發布會上表示,歐洲央行已經看到通脹趨近于2%的目標,核心通脹將明顯走強。德拉基的表態偏鷹派,提振歐元,間接打壓了美元。

中美貿易關系方面,在美方主動提議中美進行新一輪貿易談判后,特朗普發表推文稱,沒有壓力與中國達成協議,使得早前稍有緩解的擔憂情緒重新上行,一定程度上抑制了美元的跌幅。

日內將繼續關注中美貿易局勢,另外,美國將公布零售銷售數據,也將可能推動美元短線走勢。

技術上,日圖正在醞釀頭肩頂形態,潛在右鍵位于95.50附近,當前測試100日均線支持,若下破,將可能指向頸線位置93.70。4小時圖下破近期整理區間底部94.90的支持后進一步走低,逼近8月份低點94.40一線后稍有企穩,但是從反彈乏力來看,后續進一步走低風險較大。若確認跌破94.40,往下或指向94.15、94.00支持。而若短線反彈修正,則上方關注94.70以及94.90等阻力位。

美國原油技術分析

日圖:沖高在71上方受阻回落后進一步大幅走低,短期支持位于68.30。RSI指標在經歷價格大跌后仍然沒有跌破50,表明價格整體走勢沒有轉弱。

4小時圖:價格下破了布林帶中軌(69.20),但是中軌仍然偏向上行指示價格趨勢沒有改變。自68.30的反彈或將向69.20回歸,若能突破該水平或恢復走強。

小時圖:自71.25高點以來的回調走勢維持完好,短線反彈缺乏動能,關注68.30支持。

綜述:日內傾向在68.30/20支持附近逢低做多,目標看向69.20,進一步看70.00。

原油價格走勢圖

布倫特原油技術分析

日圖:布油昨日自80關口大幅回落,表明該關口阻力的關鍵性。布林帶指示價格趨勢仍向上,且已經在被突破的前期壓力線(現位于78.15)持穩,走勢或恢復走強,有望再次挑戰80關口。

4小時圖:價格回落在78附近受到支持反彈,或進一步向趨勢向上的布林帶中軌(現位于78.80)回歸,突破將打開指向80的空間。

小時圖:油價自80一線震蕩下行,暫時在78附近企穩但缺乏反彈動能,關注該檔支持。

綜述:日內傾向在77.80/78逢低做多,目標看向78.80,進一步看80。

原油價格走勢圖

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